depots_de_reglements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| depots_de_reglements [2026/09/01 07:30] – [Ajout de règlement] fred.th | depots_de_reglements [2026/09/14 14:34] (Version actuelle) – [Nouveau dépôt] fred.th | ||
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| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| - Modifier le dépôt pour le verrouiller (verrouille uniquement l' | - Modifier le dépôt pour le verrouiller (verrouille uniquement l' | ||
| - | * **Nom :** il est recommandé de trouver un standard. Comme nous constituons des dépôts en fonction des modes de règlement, le nom contient cette information | + | * **Nom :** il est recommandé de trouver un standard. Comme nous constituons des dépôts en fonction des modes de règlement, le nom contient cette information. Si les différents responsables disposent d'une caisse en liquide dans laquelle ils perçoivent des règlements de familles vous aurez sans doute intérêt à nommer des dépôts différenciés sur ces caisses. |
| * Chèque : le numéro du bordereau avec la date suffit \\ -> nous déposons les chèques "quand il y en a". Le dépôt nous permet de remplir le bordereau de la banque. | * Chèque : le numéro du bordereau avec la date suffit \\ -> nous déposons les chèques "quand il y en a". Le dépôt nous permet de remplir le bordereau de la banque. | ||
| - | * Paiement internet : PI-AAAAMM-mois nous regroupons par mois pour établir un rapprochement bancaire global (avec un décalage | + | * Paiement internet : PI-AAAAMM-mois nous regroupons par mois pour établir un rapprochement bancaire global (avec un ajustement des dates limites |
| * Espèces : AAAAMM espèces mois \\ -> nous constituons un dépôt par mois en lien avec la compta mais il n'est pas utilisé en banque | * Espèces : AAAAMM espèces mois \\ -> nous constituons un dépôt par mois en lien avec la compta mais il n'est pas utilisé en banque | ||
| * Virement organisme : virement organisme AAAA \\ -> si nous avions une convention particulière avec un CE, nous pourrions imaginer des dépôt dédiés. | * Virement organisme : virement organisme AAAA \\ -> si nous avions une convention particulière avec un CE, nous pourrions imaginer des dépôt dédiés. | ||
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| * **compte** : si vous avez plusieurs comptes en banque les dépôts sont spécifiques (utile pour les exports compta). | * **compte** : si vous avez plusieurs comptes en banque les dépôts sont spécifiques (utile pour les exports compta). | ||
| * **code comptable** : je ne suis pas en mesure de documenter cet aspect | * **code comptable** : je ne suis pas en mesure de documenter cet aspect | ||
| - | * **observation** : en cas de dépôt faisant l' | + | * **observation** : en cas de dépôt faisant l' |
| ==== Ajout de règlement ==== | ==== Ajout de règlement ==== | ||
depots_de_reglements.1788240630.txt.gz · Dernière modification : 2026/09/01 07:30 de fred.th