Erreur facturation - remboursement par chèque ou virement - prise en compte ?

Bonjour, 

J'ai fait une erreur dans la facturation de Février. 
Les SEPA étant parti et non annulables j'ai fait avec cette erreyr. 
J'ai comparé une à une les factures après pour voir quelles factures étaient concerné par un surplus de paiement. 

Les familles concerné par un gros surplus de paiement ont été remboursé par chèque ou virement. (pour les autres la petite somme de trop perçu sera déduite sur les prochaines factures). 
Je ne parviens pas à trouver la manip qui permet à le faire comprendre à Noethys que les familles ont été remboursé par nos soins.  

Noethys indique qu'il y a toujours un trop perçu dans la facturation suivante. Alors que non vu que les familles ont été remboursées. 
J'ai essayé de créer une prestation en négatif mais le moins n'est pas pris en compte. 

Comment résoudre cette situation? Comment faire pour boucler cette facturation sans qu'elle empiète sur la facturation du mois suivant ? 

Merci pour votre aide.